Как составление ОДДС помогает оценить финансовое состояние компании?

Составление отчёта о движении денежных средств (ОДДС) помогает оценить финансовое состояние компании несколькими способами:

• Контроль денежных потоков. okocrm.com Из отчёта можно понять, откуда поступают деньги в организацию и в каком размере. okocrm.com Например, собственник может обнаружить, что основная часть денег приходит не с продажи товаров, а, например, с субаренды складских помещений. okocrm.com
• Оценка использования денег. okocrm.com ОДДС помогает понять, насколько эффективно бизнес распоряжается своими деньгами. okocrm.com Если какие-то расходы кажутся неразумными, их можно сократить. okocrm.com
• Планирование финансовой деятельности компании. okocrm.com На основе отчёта можно прогнозировать будущие денежные потоки и планировать финансовую деятельность компании. okocrm.com
• Оценка остатков на счетах. okocrm.com Например, собственник компании планирует купить инструменты и расширить штат — нанять дезинфекторов. okocrm.com ОДДС покажет, хватает ли у бизнеса на это денег. okocrm.com
• Информирование инвесторов и кредиторов. practicum.yandex.ru Инвесторы и кредиторы смогут оценить эффективность работы менеджмента компании и способность бизнеса обслуживать свои долги. practicum.yandex.ru

Кроме того, ОДДС позволяет понять, насколько бизнес зависит от внешнего финансирования и как эта зависимость влияет на его платёжеспособность. osnova.capital Например, если положительный денежный поток формируется исключительно за счёт займов, а не операционной прибыли, это тревожный сигнал. osnova.capital