Как рассчитать оптимальную сумму наличных денег в банковской кассе?
Для расчёта оптимальной суммы наличных денег в банковской кассе можно использовать два способа: alfabank.ru
- Формула расчёта на основе поступления наличных. alfabank.ru Актуальна, если в кассу компании или ИП поступают наличные и оттуда в основном не расходуются. alfabank.ru Для расчёта нужно знать объём поступлений за расчётный период (не более 92 дней) и количество дней между инкассациями или самостоятельной сдачей средств в банк (не более 7 дней). alfabank.ru Формула: объём поступлений делится на количество дней в расчётном периоде и умножается на среднее количество дней между инкассациями. alfabank.ru
- Формула расчёта на основе расхода наличных. alfabank.ru Актуальна, когда деньги не только поступают в кассу, но и расходуются оттуда в больших количествах на нужды бизнеса. alfabank.ru Для расчёта понадобятся те же данные, но вместо объёма поступлений берётся объём выданной наличности. alfabank.ru Формула: объём выданной наличности делится на количество дней в расчётном периоде и умножается на среднее количество дней между инкассациями. alfabank.ru При расчётах не учитываются деньги, предназначенные для выдачи работникам заработной платы, премий, пособий и т. п.. alfabank.ru
Также для расчёта можно воспользоваться калькулятором лимита остатка наличных денег в кассе, например, на сайте assistentus.ru. assistentus.ru
После расчёта лимит нужно утвердить приказом по предприятию, указав используемую методику расчёта и итоговую сумму лимита, дату, с которой лимит вступает в силу, ответственных сотрудников за соблюдение лимита и контроль его выполнения, срок действия лимита. kassaofd.ru
Рекомендуется регулярно (ежеквартально или ежемесячно) пересчитывать лимит и получать подтверждение от главного бухгалтера о корректности остатка в кассе. modulkassa.ru
