Как рассчитать баланс денежных средств в бизнес-моделировании?

Алгоритм расчёта баланса денежных средств в бизнес-моделировании: www.1cbit.ru

1. Собрать и суммировать все денежные притоки от операционной деятельности (выручка от продаж и прочие поступления). www.1cbit.ru
2. Определить все денежные оттоки с учётом особенностей платежей (оплата товаров, зарплата, страховые взносы, аренда и другие расходы). www.1cbit.ru
3. Рассчитать чистый денежный поток как разницу между общими притоками и общими оттоками. www.1cbit.ru Этот показатель показывает, сколько денежных средств реально поступило или ушло за период. www.1cbit.ru
4. Прибавить чистый денежный поток к остатку денежных средств на начало периода, чтобы определить конечный остаток денежных средств за месяц. www.1cbit.ru
5. Составить упрощённый баланс на основе рассчитанных показателей из предыдущих разделов модели. www.1cbit.ru Этот отчёт отражает состояние активов, обязательств и капитала компании на конец отчётного периода. www.1cbit.ru

Баланс в бизнес-моделировании состоит из двух частей: активы (ресурсы компании) и пассивы (источники средств). www.moedelo.org Так как любой актив приобретается за счёт какого-либо источника, то итоги актива и пассива баланса должны быть равны. www.moedelo.org Если при расчёте не получается равенство, значит, где-то есть ошибка и нужно искать причины расхождения. www.moedelo.org