Как работает система приема и выдачи наличных в банковских операционных кассах?

Система приёма и выдачи наличных в банковских операционных кассах включает несколько процессов: investfuture.ru

Приём наличных: investfuture.ru

1. Клиент приносит наличные деньги и передаёт объявление на взнос наличными бухгалтерскому работнику, который ведёт его лицевой счёт. infourok.ru
2. Бухгалтерский работник проверяет правильность заполнения документа, отражает сумму денег в кассовом журнале по приходу и передаёт подписанное им объявление в приходную кассу. infourok.ru
3. Кассир приходной кассы проверяет наличие и тождественность подписи бухгалтерского работника имеющемуся у него образцу, соответствие суммы цифрами и прописью, вызывает вносителя денег и принимает от него денежную наличность. infourok.ru
4. После приёма денег кассир сверяет сумму, указанную в объявлении на взнос наличными, с суммой, фактически оказавшейся при подсчёте. infourok.ru
5. При соответствии сумм кассир подписывает объявление, квитанцию и ордер, ставит печать на квитанции и вручает её вносителю денег. infourok.ru
6. Объявление кассир оставляет у себя, а ордер к объявлению передаёт соответствующему бухгалтерскому работнику для проведения бухгалтерской проводки по счёту клиента. infourok.ru

Выдача наличных: investfuture.ru

1. Клиент запрашивает сумму наличных, предъявляя денежный чек операционным работникам. spravochnick.ru
2. После проверки клиенту выдаётся контрольная марка денежного чека для предъявления в кассу. spravochnick.ru
3. Кассовый работник проверяет реквизиты чека и выдаёт деньги получателю с подписанием чека. spravochnick.ru

Каждая операция, проводимая через кассу, требует документирования и отчётности. investfuture.ru Кассовые операции фиксируются в специальных журналах и системах учёта, что позволяет банку отслеживать движения наличных средств и обеспечивать прозрачность финансовых операций. investfuture.ru