Как производится расчет общей стоимости финансовых инструментов для признания квалифицированным инвестором?

Согласно Указунию Банка России от 29.04.2015 №3629-У, общая стоимость финансовых инструментов для признания квалифицированным инвестором определяется на день проведения расчёта как сумма их оценочной стоимости. legalacts.ru

Некоторые правила расчёта:

• Оценочная стоимость ценных бумаг (за исключением инвестиционных паев и ипотечных сертификатов участия) определяется исходя из рыночной цены. legalacts.ru mrz.ru Если её невозможно определить, то из цены приобретения (для облигаций — цены приобретения и накопленного купонного дохода). legalacts.ru mrz.ru
• Оценочная стоимость инвестиционных паёв паевых инвестиционных фондов — их расчётная стоимость на последнюю дату её определения, предшествующую дате определения их стоимости. legalacts.ru mrz.ru
• Оценочная стоимость паёв (акций) иностранных инвестиционных фондов — их расчётная стоимость на последнюю дату их определения, рассчитанная на основе стоимости чистых активов в расчёте на один пай (акцию). legalacts.ru mrz.ru Если на расчётную дату расчётная стоимость отсутствует, то исходя из цены закрытия рынка на расчётную дату по итогам торгов на иностранной фондовой бирже. legalacts.ru mrz.ru
• Оценочная стоимость ипотечных сертификатов участия — путём деления размера ипотечного покрытия, долю в праве общей долевой собственности на которое удостоверяет ипотечный сертификат участия, на количество выданных ипотечных сертификатов. legalacts.ru mrz.ru
• Общий размер обязательств из договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, определяется исходя из размера обеспечения, требуемого для обеспечения исполнения обязательств по открытым позициям лица, подавшего заявление о признании его квалифицированным инвестором, и премии, уплаченной при заключении опционного договора. legalacts.ru mrz.ru

При расчёте общей стоимости учитываются также соответствующие финансовые инструменты, переданные физическим лицом в доверительное управление. mrz.ru