Как происходит процесс выгрузки платежных поручений в казначейство?

Процесс выгрузки платёжных поручений в казначейство может различаться в зависимости от используемой системы, например, в программе «1С:ERP» он включает следующие шаги: habr.com

1. Включение обмена с банком. habr.com Если выгрузка платёжных поручений выполняется впервые, нужно убедиться, что по интересующему расчётному счёту включён обмен с банком. habr.com Для этого открывают карточку банковского счёта и переходят на вкладку «Обмен с банком». habr.com В реквизите «Обмен с банком включён» устанавливают флаг, а ниже выбирают файл или каталог выгрузки/загрузки. habr.com При первичной установке программа сама создаёт необходимый файл, поэтому важно только заполнить указанные реквизиты. habr.com
2. Установка флага на расчётном счёте. habr.com В верхнем разделе устанавливают флаг на расчётном счёте, с которого будет осуществляться платёж. habr.com В нижнем разделе отобразятся все доступные к выгрузке платёжные поручения. habr.com По умолчанию возле каждого документа установлен флаг к выгрузке, если какой-то документ выгружать не нужно, следует снять соответствующий флаг. habr.com
3. Фильтрация документов. habr.com Кнопкой «Только невыгруженные» можно отфильтровать документы, которые ещё не выгружались в клиент-банк. habr.com
4. Выгрузка платежей. habr.com Нажимают кнопку «Выгрузить платежи». habr.com Программа формирует файл выгрузки с информацией по выбранным платёжным поручениям. habr.com
5. Заполнение колонки «Выгружено». habr.com После выгрузки в нижнем разделе заполняется колонка «Выгружено». habr.com Это позволяет в дальнейшем избежать повторной выгрузки информации по одному и тому же документу. habr.com

Также существует стандартный процесс выполнения платежей в казначейство, который включает подготовку документов, проверку правильности данных, обработку платежа и завершение платежа. www.itan.ru