Как происходит оценка доходности инвестиционного фонда?

Для оценки доходности инвестиционного фонда используют различные финансовые показатели, которые характеризуют потенциальные вложения с разных точек зрения. expobank.ru Некоторые из них:

• Рентабельность вложений (ROI). web3eco.io www.business.ru Показатель демонстрирует соотношение общей прибыли за весь период действия проекта и инвестиций. www.business.ru Если полученный итог превышает 100%, инвестиции приносят прибыль, менее 100% — означают убытки. www.business.ru
• Полная доходность. web3eco.io Рассчитывается для активов, генерирующих доход (например, дивидендных акций или облигаций). web3eco.io Формула: полная доходность = ((конечная стоимость — начальная стоимость) + полученный доход) / начальная стоимость x 100%. web3eco.io
• Доходность, взвешенная по времени (TWR). web3eco.io Измеряет эффективность инвестиционного портфеля, устраняя искажающее влияние притоков и оттоков денежных средств. web3eco.io Это стандартный метод, который используют управляющие фондами для оценки собственной эффективности. web3eco.io
• Доходность, взвешенная по деньгам (DWR или MWR). web3eco.io Измеряет фактическую доходность, полученную инвестором, учитывая время и размер его конкретных денежных взносов и снятий. web3eco.io
• Индекс прибыльности (PI). www.reg.ru Показывает, сколько рублей прибыли принесёт каждый вложенный рубль. www.reg.ru Формула: PI = приведённые доходы / инвестиции. www.reg.ru Если PI > 1 — проект приносит доход. www.reg.ru
• Срок окупаемости (PP). expobank.ru www.business.ru Представляет собой срок, за который инвестиция окупится за счёт полученной прибыли. expobank.ru Это отрезок времени, за который доходы от вложения станут равны первоначальной инвестиции. expobank.ru

Для оценки доходности инвестиционного фонда также используют метод чистого приведённого дохода (NPV), который предполагает учёт всех будущих денежных потоков от проекта (доходов и расходов) и их пересчёт в сегодняшние деньги. www.reg.ru