Математическое ожидание в финансовых рынках применяется для оценки потенциальной эффективности торговой стратегии. 3 Оно показывает, как частота и величина прибыльных сделок соотносятся с убыточными. 3

Некоторые способы применения математического ожидания:

• Тестирование стратегий. 1 Перед торговлей реальными деньгами стратегию тестируют на исторических данных и рассчитывают математическое ожидание. 1
• Оптимизация параметров. 1 Чтобы увеличить математическое ожидание, можно изменить соотношение риска и прибыли или размер стоп-лосса/тейк-профита. 1
• Контроль эмоций. 1 Даже если происходит серия убытков, знание положительного математического ожидания помогает сохранить дисциплину и продолжать следовать стратегии. 1

Математическое ожидание не может гарантировать прибыль. 3 Оно лишь показывает потенциальную прибыльность стратегии при соблюдении всех её условий. 3

Важно помнить, что торговля на финансовых рынках связана с рисками, и перед участием в таких операциях рекомендуется проконсультироваться со специалистом.