Как правильно рассчитывать баланс денежных средств в кассовых аппаратах?

Возможно, имелся в виду расчёт лимита наличных денег в кассе, так как остаток денег в кассе не должен превышать установленный лимит. upr.ru www.kkm.ru

Согласно Указаниям Центрального банка Российской Федерации от 11 марта 2014 года №3210-У, есть два метода расчёта лимита: www.kkm.ru

1. На основе объёма выручки. www.kkm.ru Лимит определяется по формуле: Лимит кассы = Денежная выручка за расчётный период / Количество дней в периоде × Количество рабочих дней между сдачей выручки в банк. www.kkm.ru Расчётный период не должен превышать 92 дня и может быть основан на: www.kkm.ru

• предыдущем периоде (например, установление лимита на 2 квартал на основе выручки 1 квартала); www.kkm.ru
• периоде пиковой выручки для сезонных предприятий; www.kkm.ru
• том же периоде предыдущего года. www.kkm.ru

1. На основе объёма платежей. www.kkm.ru В этом подходе основное внимание уделяется выплатам наличными, за исключением заработной платы и других выплат сотрудникам. www.kkm.ru Формула расчёта: Лимит наличных = Выплаты наличными за расчётный период / Количество дней в периоде × Количество рабочих дней между сдачей выручки в банк. www.kkm.ru

Организация выбирает один из методов расчёта, а руководитель подписывает приказ с утверждённым лимитом. www.moysklad.ru Если лимит не установлен, то по умолчанию он равен нулю, и всю выручку за день нужно сдавать в банк. www.moysklad.ru www.kkm.ru

Для учёта кассовых операций также используется кассовая книга, в которой записывается денежный остаток в кассе на начало дня, затем указываются все приходные и расходные ордера за день и выводится остаток налички на конец дня. upr.ru