Отрицательный операционный денежный поток может негативно влиять на финансовую устойчивость компании. 2 Он означает, что расходы компании превышают её доходы за определённый период времени, что может свидетельствовать о недостаточности ресурсов для осуществления запланированных операций. 2

Некоторые последствия отрицательного операционного денежного потока:

• Снижение инвестиционной привлекательности. 2 Инвесторы будут сомневаться в финансовой устойчивости компании и её способности выполнять свои обязательства. 2
• Необходимость в дополнительном финансировании. 4 Компания может нуждаться в постоянном привлечении заёмных ресурсов, чтобы оставаться на плаву. 1
• Проблемы с выплатой дивидендов. 5 Если денежный поток отрицательный, компания не сможет платить дивиденды из заработанных средств: придётся увеличивать долг или брать деньги из накоплений. 5

Однако стоит учитывать, что отрицательный денежный поток может быть временным явлением, когда компания инвестирует в новые возможности роста. 2 Если же он становится устойчивым, это может указывать на более серьёзные проблемы в бизнесе. 2

Эффективное управление отрицательными денежными потоками позволяет компаниям снизить риски финансовых трудностей и повысить эффективность бизнеса. 2