Как отчет о движении денежных средств помогает контролировать финансовые потоки компании?

Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) помогает контролировать финансовые потоки компании следующим образом:

• Показывает источники поступления денег и направления их расходования. www.b-kontur.ru Это позволяет понять, на что уходят средства бизнеса и откуда они берутся. kdelu.vtb.ru
• Даёт актуальный остаток средств на счетах. kdelu.vtb.ru Собственник может знать, на какую сумму он точно может рассчитывать и сколько денег ещё потребуется привлечь. kdelu.vtb.ru Это помогает эффективно управлять краткосрочными обязательствами и не допускать просрочек по платежам. kdelu.vtb.ru
• Позволяет оценить платёжеспособность. efsol.ru Отчёт показывает, есть ли у компании достаточно средств для выполнения текущих обязательств, таких как выплаты поставщикам, заработная плата, аренда и налоги. efsol.ru
• Помогает планировать бюджет и прогнозировать, какие ресурсы потребуются в будущем. efsol.ru Например, отчёт может показать, что в определённые периоды года денежный поток у компании негативный, и это потребует дополнительных источников финансирования. efsol.ru
• Позволяет контролировать инвестиции. efsol.ru Денежные потоки от инвестиционной деятельности дают понять, насколько эффективно компания инвестирует в развитие. efsol.ru
• Помогает управлять кредитами и обязательствами. efsol.ru Отчёт показывает, насколько эффективно компания управляет долгами и обязательствами. efsol.ru Например, он даёт информацию о погашенных кредитах и выполненных финансовых обязательствах. efsol.ru