Отчёт о движении денежных средств (ОДДС) помогает контролировать финансовые потоки компании следующим образом:

• Показывает источники поступления денег и направления их расходования. 5 Это позволяет понять, на что уходят средства бизнеса и откуда они берутся. 1
• Даёт актуальный остаток средств на счетах. 1 Собственник может знать, на какую сумму он точно может рассчитывать и сколько денег ещё потребуется привлечь. 1 Это помогает эффективно управлять краткосрочными обязательствами и не допускать просрочек по платежам. 1
• Позволяет оценить платёжеспособность. 2 Отчёт показывает, есть ли у компании достаточно средств для выполнения текущих обязательств, таких как выплаты поставщикам, заработная плата, аренда и налоги. 2
• Помогает планировать бюджет и прогнозировать, какие ресурсы потребуются в будущем. 2 Например, отчёт может показать, что в определённые периоды года денежный поток у компании негативный, и это потребует дополнительных источников финансирования. 2
• Позволяет контролировать инвестиции. 2 Денежные потоки от инвестиционной деятельности дают понять, насколько эффективно компания инвестирует в развитие. 2
• Помогает управлять кредитами и обязательствами. 2 Отчёт показывает, насколько эффективно компания управляет долгами и обязательствами. 2 Например, он даёт информацию о погашенных кредитах и выполненных финансовых обязательствах. 2