Организация контроля денежных потоков предприятия через систему 1С включает несколько этапов: 1

1. Настройка учёта поступлений и расходов. 1 Для корректного расчёта движения денежных средств нужно настроить автоматическое распределение платежей по категориям: регулярные поступления, запланированные расходы, внеплановые траты. 1 Система позволяет фиксировать данные в разрезе конкретных статей бюджета, что упрощает анализ платежей. 1
2. Автоматизация планирования платежей. 1 В 1С можно настроить платёжный календарь, который показывает предстоящие платежи и поступления в разбивке по датам. 1 Это помогает заранее увидеть нехватку средств и принять меры. 1
3. Контроль дебиторской задолженности. 1 В 1С можно настроить автоматические напоминания клиентам о предстоящих платежах, формировать отчёты по задолженностям с указанием сроков и сумм, а также внедрить систему автоматической блокировки новых заказов при наличии просроченной задолженности. 1
4. Формирование отчётности по движению денежных средств. 1 Автоматизированные отчёты в 1С позволяют оперативно анализировать финансовые показатели. 1 Ключевые виды отчётов: оперативный отчёт о движении денежных средств, анализ остатков по счетам, прогноз кассовых разрывов. 1

Некоторые инструменты системы 1С для управления денежными потоками:

• Автоматическое уведомление о дефиците средств. 1 Система заранее предупреждает о возможном кассовом разрыве. 1
• Прогнозирование кассовых разрывов. 1 Расчёт финансовых потоков с учётом будущих поступлений и обязательных платежей. 1
• Настройка кредитных лимитов. 1 Ограничение расходов в рамках доступного бюджета помогает избежать дефицита средств. 1
• Сценарное планирование. 1 Расчёт различных вариантов развития событий позволяет подготовиться к возможным финансовым трудностям. 1

Если нет опыта работы с 1С, рекомендуется обратиться к профессионалам, которые помогут настроить систему под нужды предприятия. 4