Как настроить автоматическую отправку платежных поручений в корпоративном банке?

Для настройки автоматической отправки платёжных поручений в корпоративном банке можно использовать, например, модуль «Корпоративный автоклиент» в системе «iBank для Бизнеса». ibank.abank.ru Он позволяет импортировать финансовые документы из бухгалтерской программы организации, подписывать их, доставлять в банк, получать из банка выписки и выгружать их в бухгалтерскую программу. ibank.abank.ru Для работы с модулем клиенту банка необходимо иметь счета в обслуживаемом банке и быть зарегистрированным в системе «iBank для Бизнеса». ibank.abank.ru

Также настроить обмен с клиент-банком можно в программе «1С: Управление Холдингом». upravlenie-kholdingom.ru Для этого нужно: upravlenie-kholdingom.ru

1. Зайти в раздел «Казначейство», перейти в подраздел «Банк и касса в 1С» и затем в пункт «Банковские выписки». upravlenie-kholdingom.ru
2. В открывшемся окне нажать на кнопку «Ещё» и выбрать строчку «Обмен с банком 1С». upravlenie-kholdingom.ru
3. В новом окне указать во вкладке «Отправка в банк» название организации, номер банковского счёта и период действия. upravlenie-kholdingom.ru
4. Во вкладке «Загрузка выписки из банка» заполнить поля с выбором организации и номером банковского счёта, прикрепить файл для загрузки. upravlenie-kholdingom.ru
5. Кликнуть на кнопку «Настройка» в нижней части страницы и произвести первоначальную настройку обмена сведениями. upravlenie-kholdingom.ru В этом окне нужно заполнить все поля для корректной и быстрой передачи данных, например, вписать обслуживаемый банковский счёт компании, название программы банка, используемой для обмена информацией с компанией. upravlenie-kholdingom.ru
6. Нажать на кнопку «Сохранить и закрыть», а затем в основном окне — «Загрузить». upravlenie-kholdingom.ru После этого в «1С: Управление Холдингом» появятся соответствующие документы для поступления средств на расчётный счёт или списания с него. upravlenie-kholdingom.ru Созданные платёжные поручения можно будет отправить в банк. upravlenie-kholdingom.ru

Для уточнения параметров подключения рекомендуется обратиться в техническую поддержку банка. its.1c.ru