Как использовать стратегии риск-менеджмента для защиты капитала в трейдинге?

Перед началом трейдинга рекомендуется проконсультироваться с финансовым экспертом.

Некоторые стратегии риск-менеджмента для защиты капитала в трейдинге:

• Оценка риска на сделку. cryptology.school Трейдер должен заранее определить допустимый уровень риска для каждой сделки. cryptology.school Как правило, рекомендуется ограничивать риски на уровне не более 1–2% от капитала. cryptology.school
• Диверсификация. cryptology.school Разделение средств на различные активы снижает риск потери всего капитала в одной сделке. cryptology.school Это может включать разные инструменты (акции, валюты, криптовалюты и т. д.) или сектора экономики. cryptology.school
• Установка стоп-лоссов. cryptology.school Стоп-лосс — это автоматический инструмент, который закрывает позицию, если цена достигает заранее установленного уровня убытка. cryptology.school Он помогает предотвратить слишком большие потери. cryptology.school
• Ограничение риска на день или неделю. cryptology.school Это делается, чтобы ограничить торговлю после получения определённого убытка и не продолжать открывать сделки на эмоциях. cryptology.school
• Мониторинг и регулярная оценка результатов. cryptology.school Регулярный анализ журнала сделок позволяет выявить, насколько эффективна текущая стратегия управления рисками. cryptology.school Например, можно оценивать соотношение прибыли и убытков, максимальные просадки и другие метрики. cryptology.school
• Эмоциональная дисциплина и контроль над сделками. cryptology.school Риск-менеджмент работает только тогда, когда трейдер следует своему плану. cryptology.school Это требует дисциплины, особенно в моменты, когда рынок идёт против открытой позиции. cryptology.school

Также можно использовать такие методы риск-менеджмента, как метод фиксированного процента, анти-Мартингейл или пропорциональное распределение по стратегиям. vc.ru