Как использовать платёжный счёт для финансового планирования?

Возможно, имелся в виду платёжный календарь — план всех платежей и поступлений с привязкой к датам. sberfactoring.ru С его помощью можно контролировать кредитоспособность и платёжеспособность организации. www.buhgalteria.ru

Чтобы использовать платёжный календарь для финансового планирования, нужно выполнить следующие шаги: www.1cbit.ru

1. Собрать информацию о будущих расходах. sberfactoring.ru Нужно составить структурированный список расходов, уточнить статью и сумму, точную дату платежа, нюансы условий оплаты и приоритетность. sberfactoring.ru
2. Собрать информацию о будущих поступлениях. sberfactoring.ru Необходимо учесть не только поток доходов от основной деятельности, но и все прочие платежи, которые поступают на счёт. sberfactoring.ru
3. Составить календарь. www.buhgalteria.ru Обычно его формируют на определённый период — месяц, декаду, неделю. www.buhgalteria.ru Все доходы и расходы компании нужно разделить на группы по видам денежных средств (наличные, на расчётном счёте, векселя, облигации и т. д.). www.buhgalteria.ru Затем надо упорядочить платежи и поступления в зависимости от их сроков. www.buhgalteria.ru
4. Организовать процесс обновления календаря. www.1cbit.ru Важно не реже одного раза в неделю обновлять информацию о плановых расходах и доходах. www.1cbit.ru
5. Проводить регулярный анализ. www.1cbit.ru После каждого обновления платёжного календаря нужно убедиться, что запланированные операции не приведут к кассовому разрыву. www.1cbit.ru

Платёжный календарь может использоваться для хранения информации о контрагентах, напоминания о предстоящих платежах и поступлениях, отслеживания задолженностей перед контрагентами и контроля за своевременной оплатой счетов от дебиторов. sberfactoring.ru