Возможно, имелся в виду платёжный календарь — план всех платежей и поступлений с привязкой к датам. 2 С его помощью можно контролировать кредитоспособность и платёжеспособность организации. 5

Чтобы использовать платёжный календарь для финансового планирования, нужно выполнить следующие шаги: 1

1. Собрать информацию о будущих расходах. 2 Нужно составить структурированный список расходов, уточнить статью и сумму, точную дату платежа, нюансы условий оплаты и приоритетность. 2
2. Собрать информацию о будущих поступлениях. 2 Необходимо учесть не только поток доходов от основной деятельности, но и все прочие платежи, которые поступают на счёт. 2
3. Составить календарь. 5 Обычно его формируют на определённый период — месяц, декаду, неделю. 5 Все доходы и расходы компании нужно разделить на группы по видам денежных средств (наличные, на расчётном счёте, векселя, облигации и т. д.). 5 Затем надо упорядочить платежи и поступления в зависимости от их сроков. 5
4. Организовать процесс обновления календаря. 1 Важно не реже одного раза в неделю обновлять информацию о плановых расходах и доходах. 1
5. Проводить регулярный анализ. 1 После каждого обновления платёжного календаря нужно убедиться, что запланированные операции не приведут к кассовому разрыву. 1

Платёжный календарь может использоваться для хранения информации о контрагентах, напоминания о предстоящих платежах и поступлениях, отслеживания задолженностей перед контрагентами и контроля за своевременной оплатой счетов от дебиторов. 2