Cash management влияет на финансовую устойчивость предприятия следующим образом:

• Обеспечивает финансовое равновесие в процессе стратегического и текущего развития. 4 Высокий уровень финансовой устойчивости и платёжеспособности на всех этапах развития достигается за счёт формирования оптимальной структуры капитала и активов, эффективных пропорций в объёмах формирования финансовых ресурсов за счёт различных источников, достаточного уровня самофинансирования инвестиционных потребностей. 2
• Увеличивает прибыль. 3 Эффективная регуляция денежных потоков способствует увеличению прибыли, в значительной степени генерируемой денежными активами. 3
• Ускоряет оборот капитала. 3
• Снижает риск неплатёжеспособности. 3
• Поддерживает достаточный уровень ликвидности для различных видов деятельности. 3
• Сокращает продолжительность финансового цикла и уменьшает потребность в заёмных средствах с помощью рационального использования собственных денежных средств. 4

Таким образом, от качества и эффективности управления денежными потоками зависит не только устойчивость предприятия в конкретный период времени, но и способность к дальнейшему развитию, достижению финансового успеха на долгую перспективу. 4