Бюджет движения денежных средств (БДДС) помогает в управлении финансовой стабильностью компании несколькими способами:

• Прогнозирование денежных поступлений и платежей. 1 БДДС включает в себя прогнозы ожидаемых денежных поступлений (например, выручки от продаж, кредитов, инвестиций) и платежей (оплата поставщикам, налоги, зарплаты). 1
• Управление ликвидностью. 1 БДДС позволяет оценить ликвидность компании, то есть способность организации погасить свои текущие обязательства в срок. 1 Одновременно бизнес может размещать неиспользуемые средства в финансовых инструментах для повышения доходов. 1
• Определение потребности в краткосрочном и долгосрочном финансировании. 1 Анализ БДДС помогает определить, нуждается ли компания во внешнем финансировании для покрытия дефицита или может использовать избыток денежных средств для инвестиций или погашения долгов. 1
• Планирование капитальных затрат и инвестиций. 1 БДДС позволяет менеджменту принимать решения о капитальных затратах и инвестициях на основе доступности денежных средств в определённые периоды времени. 1
• Мониторинг финансовых результатов. 1 Путем сравнения фактического движения денежных средств с запланированными показателями бюджета можно контролировать финансовую деятельность компании и принимать корректирующие меры при необходимости. 1

Таким образом, БДДС даёт возможность видеть реальную картину финансового положения компании, планировать бюджет, оценивать эффективность операционной деятельности и привлекать инвесторов. 5