Анализ движения денежных средств помогает в принятии управленческих решений следующим образом:

• Оценка ликвидности и способности покрыть текущие обязательства и расходы. 2 Анализ показывает, какие операции приносят деньги, а какие требуют дополнительных инвестиций. 2 Это помогает оптимизировать денежные потоки. 2
• Анализ эффективности использования денежных средств. 2 Анализ позволяет определить, какие области требуют большего финансирования, а какие могут быть оптимизированы для улучшения эффективности. 2
• Прогнозирование и планирование денежных потоков. 2 Анализ помогает предсказать, как изменения в операционной деятельности, инвестициях и финансировании могут повлиять на денежные потоки в будущем. 2 Это позволяет планировать финансовые ресурсы и составлять бюджеты на основе ожидаемых поступлений и расходов. 2
• Мониторинг и контроль. 2 Анализ позволяет выявить возможные проблемы или неэффективности в управлении денежными средствами и принять меры для их устранения. 2
• Определение потребности в заёмном капитале. 13 Привлечение дополнительного источника финансирования может как улучшить финансовое положение организации, так и ухудшить его. 1

Таким образом, анализ движения денежных средств даёт возможность собственникам и руководителям принимать эффективные и оперативные решения, основываясь на детальной информации о поступлениях и платежах. 4