Прогноз кассовых оборотов состоит из двух частей: «Приход» и «Расход». 12

Приходная часть отражает статьи поступлений, например: торговую выручку, выручку от оказания платных услуг населению, средства от продажи недвижимости, средства по счетам и вкладам граждан и другие. 2 Также в этой части есть итог по приходу и перечисления из резервных фондов в оборотную кассу (если выдача денег из банковских касс превысила поступления). 2

Расходная часть отражает статьи выдачи денег, например: средства по закупке продуктов, средства по выплате пенсий, пособий и страховых возмещений, средства по счетам и вкладам граждан, средства физических лиц при приобретении у них наличности в виде иностранной валюты и другие. 2 Также в этой части есть итог по расходу и перечисления в резервные фонды учреждений Центробанка из оборотной кассы (если поступление денежных средств в кассы банков превысило выдачи). 2