Учёт прав на инвестиционные паи осуществляется на лицевых счетах в реестре владельцев инвестиционных паев. 14 Ведение реестра осуществляет регистратор фонда. 4
Также учёт прав на инвестиционные паи возможен на счетах депо номинального держателя, если это предусмотрено правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. 14