Что происходит с паями при закрытии паевого фонда или отзыве лицензии у УК?

При закрытии паевого фонда или отзыве лицензии у управляющей компании (УК) инвестиционные паи подлежат погашению. base.garant.ru Это происходит независимо от того, заявил ли владелец паев требование об их погашении. base.garant.ru

Имущество фонда реализуется по рыночной стоимости. www.raiffeisen-capital.ru Денежные средства распределяются в установленной законом очереди: base.garant.ru {10-host}

1. В первую очередь — кредиторам, требования которых должны удовлетворяться за счёт имущества фонда. base.garant.ru
2. Во вторую очередь — лицу, осуществлявшему прекращение фонда, соответствующего вознаграждения. base.garant.ru
3. В третью очередь — управляющей компании вознаграждения, начисленного ей на день возникновения основания прекращения фонда. base.garant.ru
4. В четвёртую очередь — владельцам инвестиционных паев денежной компенсации или, если это предусмотрено правилами доверительного управления фондом, имущества путём распределения оставшегося имущества пропорционально количеству принадлежащих им инвестиционных паев. base.garant.ru

После окончания расчётов составляется отчёт о прекращении фонда, Банк России утверждает его и принимает решение об исключении фонда из реестра паевых инвестиционных фондов. base.garant.ru

Если лицензии отозваны у обеих организаций, прекращением фонда занимается управляющая компания, назначенная Федеральной службой по финансовым рынкам. {8-host}