Казначей в современной организации отвечает за управление финансами, бюджетом и финансовыми ресурсами. 1 Его обязанности могут варьироваться в зависимости от размера и отрасли компании. 4

Некоторые задачи, которые выполняет казначей:

• Управление кассой. 1 Казначей отвечает за учёт и управление наличными деньгами в кассе организации. 1
• Управление банковскими счетами. 14 Казначей осуществляет платежи и получение средств, открывает и закрывает расчётные счета, взаимодействует с коммерческими банками и финансово-кредитными учреждениями. 2
• Управление денежными потоками. 4 Казначей разрабатывает стратегию управления ликвидностью и оптимизирует оборачиваемость активов. 4
• Управление инвестициями. 4 Казначей выбирает инвестиционные инструменты и создаёт инвестиционный портфель. 4
• Мониторинг финансовых рынков. 4 Казначей анализирует финансовую информацию, оценивает финансовые риски и возможности. 4
• Соблюдение налоговых обязательств. 4 Казначей готовит и представляет налоговые отчёты, участвует в налоговых аудитах. 4
• Планирование и прогнозирование. 1 Казначей помогает в разработке финансовых стратегий, планировании бюджетов и прогнозировании будущих финансовых потоков. 1
• Управление долгами. 1 Если организация имеет долги, казначей управляет погашением кредитов и обязательств. 1

Также в обязанности казначея может входить контроль за финансовыми операциями, доходами и расходами, составление календаря платежей и реестров на оплату и другие задачи. 2