Чем отличается роль казначея от роли бухгалтера в компании?

Роль казначея и бухгалтера в компании отличается тем, за какие процессы они отвечают.

Казначей отвечает за управление финансовыми потоками, контроль ликвидности и платёжеспособности компании. imes.su www.kdelo.ru В его обязанности входит, например:

• планирование движения денежных средств и участие в формировании бюджета; synergy.ru
• составление календаря платежей и реестров на оплату; synergy.ru
• управление банковскими счетами, открытие и закрытие расчётных счетов; synergy.ru
• контроль дебиторской и кредиторской задолженностей; synergy.ru www.kdelo.ru
• анализ договоров и первичных документов на предмет финансовых и налоговых рисков; synergy.ru
• мониторинг финансового рынка, изменений в законодательстве, общей экономической ситуации. synergy.ru

Бухгалтер, в свою очередь, работает с доходами и расходами. synergy.ru В его задачи входит, в частности, формирование банковской выписки на основании заявок и выгрузка платёжных поручений в банк клиента. corada.ru

Однако иногда в компаниях встречается должность бухгалтера-казначея, который выполняет не только бухгалтерские, но и планово-организационные задачи. synergy.ru