Некоторые меры безопасности при переводе средств с корпоративного счёта:

• Проверить контрагента. 5 Нужно убедиться, что у партнёра нет долгов перед налоговой и партнёрами и что у человека, который выступает от лица компании, есть все полномочия. 5
• Правильно оформить документы. 45 Нужно составлять и хранить документы, связанные с переводом. 4 К ним относятся договор на заключение сделки и документ по итогам неё — акт или накладная. 4 Если у банка или налоговой возникнут вопросы по операции, можно будет показать эти бумаги и быстро ответить. 4
• Верно описать назначение платежа. 4 Формулировки должны быть аналогичны с договором. 3 Перевод должен быть связан с профилем работы компании. 3
• Соблюдать дневной лимит. 1 Например, в сутки перевод с расчётного счёта на карту физического лица не должен превышать 150 тысяч рублей. 1 Если нужно перевести большую сумму, об этом следует сообщить представителю банка заранее. 1
• Не злоупотреблять снятием наличных с корпоративных карт. 2 Если банк выявит сомнительные операции, он вправе запросить у клиента документы, говорящие о легальности сделки, а также приостановить операции по его счетам. 2

Если есть сомнения, как оформить сделку или доказать её реальность, стоит проконсультироваться со специалистами. 3