Чтобы авансы поставщикам при выгрузке из банк-клиента в программе 1С 8.3 попадали на счёт 60.02, можно выполнить следующие настройки:
- Проверить, заполнены ли «Счета учёта расчётов с контрагентами». 5 Если нет, нужно создать этот справочник. 5
- Выбрать способ зачёта авансов. 3 Можно настроить автоматический зачёт, тогда программа сама будет анализировать состояние расчётов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки. 3 Если выбран способ «По документу», нужно вручную указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. 3
- Восстановить хронологическую последовательность ввода документов. 3 Это можно сделать, например, в ходе процедуры закрытия месяца или отдельной обработкой на вкладке «Операции» — «Групповое перепроведение документов». 3
Также рекомендуется периодически применять операцию «Проведение документов», она восстанавливает последовательность и разносит операции по счетам. 2
Для точной настройки программы рекомендуется обратиться к специалисту.