В чем заключается основная задача казначейства в современном бизнесе?

Основная задача казначейства в современном бизнесе — способствовать укреплению финансового положения компании, чтобы у неё всегда было достаточно финансовых ресурсов, а управление процентными и валютными рисками было эффективным. www.cfin.ru

Некоторые другие задачи казначейства:

• Оптимизация денежного оборота. www.bicotender.ru Управление поступлениями и расходами денежных средств, контроль над сроками и объёмами платежей по контрактам. www.bicotender.ru
• Контроль оборотного капитала. uprav.ru Слежение за состоянием активов организации, анализ долгосрочных инвестиций и обязательств компании. uprav.ru
• Управление финансовыми связями. www.bicotender.ru Контроль за исполнением платёжных обязательств контрагентов, проверка и анализ финансовой устойчивости и надёжности партнёров, установление и поддержание долгосрочных партнёрских отношений. www.bicotender.ru
• Планирование и анализ денежных потоков. www.bicotender.ru Разработка бюджетов, прогнозирование поступлений и расходов, анализ их эффективности и своевременности исполнения, а также оценка финансовых результатов организации. www.bicotender.ru
• Соответствие законодательству и внутренним стандартам. www.bicotender.ru Контроль за соблюдением договорных обязательств, налоговых требований, правил ведения бухгалтерии и финансовой отчётности, а также работы с банковскими и финансовыми институтами. www.bicotender.ru