Составить и распечатать расчет на установление лимита остатка кассы?

Для составления и распечатки расчёта на установление лимита остатка кассы необходимо выполнить следующие шаги: astral.ru

1. Составить нормативный документ, в котором будут записаны принципы и формулы расчёта кассового лимита. astral.ru
2. Вычислить значение лимита по формулам. astral.ru Если предприятие только начало свою деятельность, то для расчёта лимита можно использовать прогнозные показатели, а через месяц пересчитать его уже по реальным данным. astral.ru
3. Вписать рассчитанную сумму денег в приказ по предприятию. astral.ru Там же нужно указать расчёт и сумму лимита, дату вступления ограничений в силу, ФИО лиц, ответственных за соблюдение и контроль лимита кассы, срок действия лимита кассы. astral.ru Приказ об установлении лимита должен быть подписан директором. astral.ru
4. Сообщить о приказе всем сотрудникам, работающим с кассой и наличными деньгами. astral.ru Можно составить лист ознакомления с приказом, чтобы каждый из подчинённых подписал его. astral.ru
5. Каждый квартал или месяц распечатывать пересчёт лимита кассы и отдавать бумагу на подпись главному бухгалтеру. astral.ru Подтверждение правильного определения кассового остатка всегда должно быть в наличии на случай проверки. astral.ru

Формулы для расчёта лимита кассы: astral.ru

• Формула расчёта на основе поступления наличных средств: Лим = Оп/Pп × П, где Лим — кассовый лимит, Оп — объём поступлений наличности в кассу за расчётный период, Pп — расчётный период (продолжительность периода должна быть не более 92 дней), П — среднее количество дней между инкассациями или самостоятельной сдачей наличности в банк. astral.ru
• Формула расчёта на основе расхода наличных средств: Лим = Ов/Pп × П, где Лим — искомый лимит, Ов — объём выданной наличности за расчётный период (не включая расходы на оплату труда), Pп — расчётный период (не более 92 дней), П — среднее количество дней между получением наличных в банке. astral.ru

Результат расчёта нужно округлить до целого значения рублей. www.business.ru

Если рассчитать лимит кассы для компании некому, можно обратиться за помощью к специалистам, например, в «Главбух Ассистент». www.business.ru