Несколько способов анализа движения денежных средств по расчётному счёту в программе «1С»:

• Ведомость по денежным средствам. 1 Позволяет увидеть полную картину движения денег на предприятии. 1 Можно определить, сколько денег находится в распоряжении компании, какие поступления и выплаты были совершены за определённый период, а также выявить движение средств, которые находятся в пути. 1
• Отчёт движения денежных средств (ДДС). 1 Даёт возможность оценить, какие операции принесли деньги в компанию, а какие стали причиной их расходования. 1 В отчёте предусмотрена возможность визуального анализа с помощью диаграмм, что помогает быстрее выявлять ключевые тренды в финансовых потоках. 1
• Отчёт «Поступления денежных средств». 3 В нём отражаются суммы поступлений денег в кассу и на расчётный счёт с разбивкой по видам движения, например «Расчёты с покупателями и заказчиками», «Прочие доходы и расходы» и другие. 3
• Отчёт «Расходы денежных средств». 3 В нём отражается информация по расходованию денежных средств из кассы и с расчётных счетов с разбивкой по видам движения, например «Расчёты с поставщиками и подрядчиками», «Расчёты с подотчётными лицами (израсходовано)» и другие. 3
• Отчёт «Остатки денежных средств». 3 Отражает информацию на определённую дату по остаткам денежных средств на расчётных счетах и в кассе, а также по подотчётным суммам. 3 Показатели представлены как в национальной, так и в иностранной валюте. 3