Какие функции выполняет казначейство в крупных корпоративных структурах?

Некоторые функции казначейства в крупных корпоративных структурах:

• Управление ликвидностью. uprav.ru Анализ остатков денег на счетах и управление ими как ресурсами. uprav.ru Казначейство ищет пути увеличить доходность денег и оптимизировать расходы компании. uprav.ru
• Управление денежными потоками. uprav.ru cyberleninka.ru Анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. uprav.ru
• Контроль оборотного капитала. uprav.ru Специалисты отдела казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемым имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. uprav.ru
• Управление финансовыми рисками. uprav.ru Специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. uprav.ru
• Финансирование компании. uprav.ru Специалисты разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием. uprav.ru
• Запуск и организация системы сотрудничества с банками. www.itan.ru Подписание контрактов, открытие счетов, обсуждение условий кредитирования и размещения инвестиций. www.itan.ru