Некоторые функции казначейства в крупных корпоративных структурах:

• Управление ликвидностью. 2 Анализ остатков денег на счетах и управление ими как ресурсами. 2 Казначейство ищет пути увеличить доходность денег и оптимизировать расходы компании. 2
• Управление денежными потоками. 24 Анализ движения денежных средств, контроль за состоянием дебиторской и кредиторской задолженностей, синхронизация этой информации с отделами, которые занимаются взысканием средств. 2
• Контроль оборотного капитала. 2 Специалисты отдела казначейства следят за состоянием активов организации, то есть деньгами на счетах и быстро реализуемым имуществом, анализируют долгосрочные инвестиции и обязательства компании. 2
• Управление финансовыми рисками. 2 Специалисты казначейства анализируют валютные риски, например, следят за прогнозами валютного курса и контролируют, чтобы колебания не сократили прибыль бизнеса. 2
• Финансирование компании. 2 Специалисты разрабатывают политику финансирования, следят за балансами, анализируют прошлые периоды и занимаются бюджетированием. 2
• Запуск и организация системы сотрудничества с банками. 5 Подписание контрактов, открытие счетов, обсуждение условий кредитирования и размещения инвестиций. 5