Как происходит зачёт оплаты за другого контрагента в 1С:Бухгалтерии?

Зачёт оплаты за другого контрагента в 1С:Бухгалтерии происходит с помощью документа «Корректировка долга». www.4dk.ru www.klerk.ru Его можно найти в разделе «Покупки» — «Расчёты с контрагентами». www.4dk.ru

Порядок действий:

1. Создать документ «Платёжное поручение» из раздела «Банк и касса» с видом «Оплата поставщику». www.4dk.ru В форме документа указать получателя денежных средств, организацию должника и сумму долга. spb.koderline.ru
2. На основании этого документа ввести документ «Списание с расчётного счёта» с тем же видом операции. www.4dk.ru
3. При формировании оборотно-сальдовой ведомости будет видно, что суммы по организации-поставщику и той организации, за которую производили оплату, не закрыты. www.4dk.ru
4. Чтобы их закрыть, нужно произвести зачёт задолженности между контрагентами. www.4dk.ru Для этого в документе «Корректировка долга» указать вид «Зачёт задолженности» и зачесть задолженность «Поставщику в счёт задолженности Третьего лица перед нашей организацией». www.4dk.ru
5. Выбрать дебитора и кредитора и заполнить разделы по кнопке «Заполнить». www.4dk.ru Чтобы суммы зачлись, важно, чтобы в нижней части документа суммы дебиторской и кредиторской задолженности были одинаковыми. www.4dk.ru
6. Провести документ и сформировать оборотно-сальдовую ведомость, в которой суммы закроются. www.4dk.ru