Денежный поток — это сумма денежных средств, которые поступают в компанию или выводятся из неё в течение определённого периода времени. 3

Зачем нужны денежные потоки:

• Показатель финансового состояния предприятия. 3 Демонстрирует способность выполнять финансовые обязательства, инвестировать в развитие и генерировать прибыль. 3
• Индикатор для банков и инвесторов. 3 Прозрачный и устойчивый денежный поток повышает доверие инвесторов, делая компанию менее рискованной для вложений. 3
• Возможность управления бизнесом. 1 Понимание баланса расходов и доходов по каждому из направлений даёт возможность планировать и маневрировать собственными, привлечёнными и заёмными деньгами. 1

Существует три основных вида денежных потоков: 2 операционный, инвестиционный и финансовый. 2 Каждый из них решает свои задачи: позволяет стабильно работать, определяет рост и развитие компании. 1